三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,809,260 | 32,785,268 |
| 親投資信託受益証券 | 12,739,937,779 | 10,306,395,646 |
| 未収入金 | 77,499,700 | 30,659,402 |
| 未収利息 | 63 | 69 |
| 流動資産合計 | 12,853,246,802 | 10,369,840,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,853,246,802 | 10,369,840,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,810,142 | 18,680,116 |
| 未払解約金 | 55,301,401 | 16,003,052 |
| 未払受託者報酬 | 713,865 | 520,342 |
| 未払委託者報酬 | 12,373,712 | 9,019,311 |
| その他未払費用 | 49,960 | 36,414 |
| 流動負債合計 | 90,249,080 | 44,259,235 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,249,080 | 44,259,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,540,095,288 | 12,453,411,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,777,097,566 | -2,127,830,068 |
| （分配準備積立金） | 247,147,136 | 249,076,911 |
| 元本等合計 | 12,762,997,722 | 10,325,581,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,762,997,722 | 10,325,581,150 |
| 負債純資産合計 | 12,853,246,802 | 10,369,840,385 |
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