三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月6日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,785,268 | 24,833,854 |
| 親投資信託受益証券 | 10,306,395,646 | 9,252,702,867 |
| 未収入金 | 30,659,402 | 29,137,927 |
| 未収利息 | 69 | 36 |
| 流動資産計 | 10,369,840,385 | 9,306,674,684 |
| 資産の部合計 | 10,369,840,385 | 9,306,674,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,680,116 | 16,238,652 |
| 未払解約金 | 16,003,052 | 11,842,764 |
| 未払受託者報酬 | 520,342 | 494,993 |
| 未払委託者報酬 | 9,019,311 | 8,579,879 |
| その他未払費用 | 36,414 | 34,640 |
| 流動負債計 | 44,259,235 | 37,190,928 |
| 負債の部合計 | 44,259,235 | 37,190,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,453,411,218 | 10,825,768,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,127,830,068 | -1,556,284,582 |
| （分配準備積立金） | 249,076,911 | 279,842,287 |
| 元本等合計 | 10,325,581,150 | 9,269,483,756 |
| 純資産の部合計 | 10,325,581,150 | 9,269,483,756 |
| 負債・純資産合計 | 10,369,840,385 | 9,306,674,684 |
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