三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,321,544 | 23,345,566 |
| 親投資信託受益証券 | 9,186,094,791 | 8,512,536,484 |
| 未収入金 | 33,966,040 | 47,696,511 |
| 未収利息 | 108 | 96 |
| 流動資産計 | 9,244,382,483 | 8,583,578,657 |
| 資産の部合計 | 9,244,382,483 | 8,583,578,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,675,933 | 12,930,668 |
| 未払解約金 | 18,748,065 | 33,810,591 |
| 未払受託者報酬 | 471,538 | 480,517 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,315 | 8,328,953 |
| その他未払費用 | 32,997 | 33,627 |
| 流動負債計 | 42,101,848 | 55,584,356 |
| 負債の部合計 | 42,101,848 | 55,584,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,783,955,863 | 8,620,445,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -581,675,228 | -92,451,278 |
| （分配準備積立金） | 305,284,072 | 311,822,543 |
| 元本等合計 | 9,202,280,635 | 8,527,994,301 |
| 純資産の部合計 | 9,202,280,635 | 8,527,994,301 |
| 負債・純資産合計 | 9,244,382,483 | 8,583,578,657 |
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