三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月8日 至 2014年11月5日 | 自 2014年11月6日 至 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,169 | 6,251 |
| 有価証券売買等損益 | 1,006,453,184 | 600,758,250 |
| 営業収益合計 | 1,006,459,353 | 600,764,501 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,961,792 | 2,924,438 |
| 委託者報酬 | 51,337,756 | 50,690,266 |
| その他費用 | 207,261 | 204,652 |
| 営業費用合計 | 54,506,809 | 53,819,356 |
| 全事業営業利益 | 951,952,544 | 546,945,145 |
| 当期経常利益 | 951,952,544 | 546,945,145 |
| 当年度純利益 | 951,952,544 | 546,945,145 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,282,028 | 10,854,354 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -581,675,228 | -92,451,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,484,728 | 35,150,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,484,728 | 35,150,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,354,090 | 384,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,354,090 | 384,618 |
| 分配金 | 92,191,800 | 81,632,608 |
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