三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月8日 至 2013年11月5日 | 自 2013年11月6日 至 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,760 | 6,983 |
| 有価証券売買等損益 | -529,372,655 | 479,145,258 |
| 営業収益合計 | -529,363,895 | 479,152,241 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,462,012 | 3,070,607 |
| 委託者報酬 | 60,008,230 | 53,223,834 |
| その他費用 | 242,278 | 214,883 |
| 営業費用合計 | 63,712,520 | 56,509,324 |
| 全事業営業利益 | -593,076,415 | 422,642,917 |
| 当期経常利益 | -593,076,415 | 422,642,917 |
| 当年度純利益 | -593,076,415 | 422,642,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,174,373 | 10,378,664 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,127,830,068 | -1,556,284,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,007,822 | 264,598,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,007,822 | 264,598,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,573,907 | 3,976,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,573,907 | 3,976,320 |
| 分配金 | 119,264,375 | 101,341,428 |
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