三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,956,974 | 10,659,404 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,090,504 | 3,809,309,836 |
| 未収入金 | 7,035,765 | 6,854,054 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 3,679,083,249 | 3,826,823,294 |
| 資産の部合計 | 3,679,083,249 | 3,826,823,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,617,051 | 6,441,089 |
| 未払受託者報酬 | 206,440 | 214,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,293 | 3,721,706 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 14,440 | 15,019 |
| 流動負債計 | 10,416,224 | 10,392,537 |
| 負債の部合計 | 10,416,224 | 10,392,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,411,367,820 | 4,294,059,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,700,795 | -477,628,710 |
| （分配準備積立金） | 310,371,945 | 307,683,034 |
| 元本等合計 | 3,668,667,025 | 3,816,430,757 |
| 純資産の部合計 | 3,668,667,025 | 3,816,430,757 |
| 負債・純資産合計 | 3,679,083,249 | 3,826,823,294 |
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