三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,659,404 | 10,571,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,809,309,836 | 3,943,035,183 |
| 未収入金 | 6,854,054 | 6,346,276 |
| 流動資産計 | 3,826,823,294 | 3,959,953,185 |
| 資産の部合計 | 3,826,823,294 | 3,959,953,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,441,089 | 6,026,185 |
| 未払解約金 | － | 21,282 |
| 未払受託者報酬 | 214,715 | 220,879 |
| 未払委託者報酬 | 3,721,706 | 3,828,541 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 15,019 | 15,452 |
| 流動負債計 | 10,392,537 | 10,112,341 |
| 負債の部合計 | 10,392,537 | 10,112,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,294,059,467 | 4,017,457,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,628,710 | -67,616,273 |
| （分配準備積立金） | 307,683,034 | 304,751,470 |
| 元本等合計 | 3,816,430,757 | 3,949,840,844 |
| 純資産の部合計 | 3,816,430,757 | 3,949,840,844 |
| 負債・純資産合計 | 3,826,823,294 | 3,959,953,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
