三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,808,626 | 9,947,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,824,474,664 | 3,666,900,914 |
| 未収入金 | 6,295,382 | 9,795,410 |
| 流動資産計 | 3,841,578,672 | 3,686,643,710 |
| 資産の部合計 | 3,841,578,672 | 3,686,643,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,795,030 | 5,645,136 |
| 未払解約金 | － | 3,912,102 |
| 未払受託者報酬 | 215,764 | 207,684 |
| 未払委託者報酬 | 3,739,865 | 3,599,833 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 15,090 | 14,529 |
| 流動負債計 | 9,765,759 | 13,379,287 |
| 負債の部合計 | 9,765,759 | 13,379,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,863,353,652 | 3,763,424,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,540,739 | -90,159,862 |
| （分配準備積立金） | 295,084,620 | 288,776,597 |
| 元本等合計 | 3,831,812,913 | 3,673,264,423 |
| 純資産の部合計 | 3,831,812,913 | 3,673,264,423 |
| 負債・純資産合計 | 3,841,578,672 | 3,686,643,710 |
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