三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,947,386 | 10,322,033 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,900,914 | 3,571,268,241 |
| 未収入金 | 9,795,410 | 5,754,044 |
| 流動資産計 | 3,686,643,710 | 3,587,344,318 |
| 資産の部合計 | 3,686,643,710 | 3,587,344,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,645,136 | 5,554,662 |
| 未払解約金 | 3,912,102 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 207,684 | 210,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,833 | 3,655,365 |
| 未払利息 | 3 | 20 |
| その他未払費用 | 14,529 | 14,753 |
| 流動負債計 | 13,379,287 | 9,435,784 |
| 負債の部合計 | 13,379,287 | 9,435,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,763,424,285 | 3,703,108,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,159,862 | -125,200,065 |
| （分配準備積立金） | 288,776,597 | 288,464,435 |
| 元本等合計 | 3,673,264,423 | 3,577,908,534 |
| 純資産の部合計 | 3,673,264,423 | 3,577,908,534 |
| 負債・純資産合計 | 3,686,643,710 | 3,587,344,318 |
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