純資産
個別
- 2022年11月7日
- 35億7790万
- 2023年5月8日 -3.15%
- 34億6508万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/08/07 9:13
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/08/07 9:13
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 875 25,052,888 追加型公社債投資信託 16 1,522,598 単位型株式投資信託 91 412,103 単位型公社債投資信託 49 114,477 合 計 1,031 27,102,067 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/08/07 9:13
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式2023/08/07 9:13
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資対象（連結）
- 組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。2023/08/07 9:13
公社債の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界主要国の公社債、わが国の株式、およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行います。2023/08/07 9:13
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
高金利高格付債券マザーファンド受益証券・・・・60% - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/08/07 9:13
(%)日本 親投資信託受益証券 高金利高格付債券マザーファンド 1,174,271,510 1.7477 2,052,274,787 1.7236 2,023,974,374 59.53 日本 親投資信託受益証券 Jリートマザーファンド2005 232,089,331 2.9737 690,164,044 2.9801 691,649,415 20.34 日本 親投資信託受益証券 好配当日本株マザーファンド 292,781,888 2.2806 667,718,374 2.3141 677,526,567 19.93 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.81 合計 99.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/07 9:13
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,591,353 0.19 純資産総額 3,399,741,709 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,393,150,356 99.81 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,591,353 0.19 純資産総額 3,399,741,709 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/07 9:13
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/07 9:13
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- 2023/08/07 9:13
前期[2022年11月 7日現在] 当期[2023年 5月 8日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 125,200,065円 125,401,618円 3. 受益権の総数 3,703,108,599口 3,590,488,630口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/08/07 9:13 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/08/07 9:13
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,402,357,526 Ⅱ 負債総額 2,615,817 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,399,741,709 Ⅳ 発行済口数 3,542,524,032 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9597 (10,000口当たり) (9,597 ) Ⅰ 資産総額 3,402,357,526 Ⅱ 負債総額 2,615,817 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,399,741,709 Ⅳ 発行済口数 3,542,524,032 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9597 (10,000口当たり) (9,597 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/08/07 9:13
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
高金利高格付債券マザーファンド2023/08/07 9:13
純資産額計算書
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,024,950,548 Ⅱ 負債総額 960,676 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,023,989,872 Ⅳ 発行済口数 1,174,271,510 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7236 (10,000口当たり) (17,236 ) Ⅰ 資産総額 2,024,950,548 Ⅱ 負債総額 960,676 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,023,989,872 Ⅳ 発行済口数 1,174,271,510 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7236 (10,000口当たり) (17,236 ) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
好配当日本株マザーファンド2023/08/07 9:13
純資産額計算書
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 678,580,987 Ⅱ 負債総額 1,040,923 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 677,540,064 Ⅳ 発行済口数 292,781,888 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3141 (10,000口当たり) (23,141 ) Ⅰ 資産総額 678,580,987 Ⅱ 負債総額 1,040,923 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 677,540,064 Ⅳ 発行済口数 292,781,888 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3141 (10,000口当たり) (23,141 ) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
Jリートマザーファンド20052023/08/07 9:13
純資産額計算書
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 694,369,231 Ⅱ 負債総額 2,728,452 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 691,640,779 Ⅳ 発行済口数 232,089,331 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9801 (10,000口当たり) (29,801 ) Ⅰ 資産総額 694,369,231 Ⅱ 負債総額 2,728,452 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 691,640,779 Ⅳ 発行済口数 232,089,331 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9801 (10,000口当たり) (29,801 ) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/08/07 9:13
注記表[2023年 5月 8日現在] 負債合計 993,542 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/08/07 9:13
注記表[2023年 5月 8日現在] 負債合計 4,374,045 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/08/07 9:13
注記表[2023年 5月 8日現在] 負債合計 7,817,060 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2023/08/07 9:13
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 54,650,557 2.70 純資産総額 2,023,989,872 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ニュージーランド 397,855,835 19.66 イギリス 382,196,976 18.88 アメリカ 344,362,550 17.01 ノルウェー 330,985,705 16.35 カナダ 258,620,078 12.78 オーストラリア 223,209,235 11.03 小計 1,937,230,379 95.71 特殊債券 オーストラリア 32,108,936 1.59 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 54,650,557 2.70 純資産総額 2,023,989,872 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2023/08/07 9:13
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 18,460,964 2.72 純資産総額 677,540,064 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 659,079,100 97.28 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 18,460,964 2.72 純資産総額 677,540,064 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2023/08/07 9:13
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,761,779 1.85 純資産総額 691,640,779 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 678,879,000 98.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,761,779 1.85 純資産総額 691,640,779 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
