- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/08-2023/05/08)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,402,357,526 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,615,817 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,399,741,709 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,542,524,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9597 | |
| (10,000口当たり) | (9,597 | ) |
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,402,357,526 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,615,817 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,399,741,709 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,542,524,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9597 | |
| (10,000口当たり) | (9,597 | ) |
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