- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,518,182,277 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,737,345 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,512,444,932 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,423,458,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260 | |
| (10,000口当たり) | (10,260 | ) |
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,518,182,277 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,737,345 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,512,444,932 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,423,458,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260 | |
| (10,000口当たり) | (10,260 | ) |
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