有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)【みなし有価証券届出書】

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,614,752,994
Ⅱ 負 債 総 額	20,412,566
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,594,340,428
Ⅳ 発 行 済 口 数	8,446,884,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175 ( 1万口当たり 10,175	)

<参考>「高金利高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,146,587,789
Ⅱ 負 債 総 額	1,392,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,145,194,960
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,122,453,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6478 ( 1万口当たり 16,478	)

<参考>「好配当日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,014,782,958
Ⅱ 負 債 総 額	7,976,713
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,006,806,245
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,291,534,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5538 ( 1万口当たり 15,538	)

<参考>「Jリートマザーファンド2005」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,726,473,556
Ⅱ 負 債 総 額	22,510,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,703,962,856
Ⅳ 発 行 済 口 数	786,164,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1674 ( 1万口当たり 21,674	)