- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,688,283,625 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,048,278 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,683,235,347 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,847,671,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9573 | |
| (10,000口当たり) | (9,573 | ) |
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,688,283,625 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,048,278 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,683,235,347 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,847,671,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9573 | |
| (10,000口当たり) | (9,573 | ) |
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