- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,860,439,894 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,084,539 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,856,355,355 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,271,806,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9027 | |
| (10,000口当たり) | (9,027 | ) |
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,860,439,894 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,084,539 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,856,355,355 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,271,806,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9027 | |
| (10,000口当たり) | (9,027 | ) |
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