- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,217,014,630 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,874,028 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,211,140,602 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,730,443,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | |
| (10,000口当たり) | (8,902 | ) |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,217,014,630 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,874,028 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,211,140,602 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,730,443,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | |
| (10,000口当たり) | (8,902 | ) |
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