有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

【提出】
2018/02/05 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,926,593,936
Ⅱ 負 債 総 額18,994,570
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,907,599,366
Ⅳ 発 行 済 口 数5,298,729,038口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9262
( 1万口当たり 9,262		)

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