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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/02/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,926,593,936
Ⅱ 負債総額	18,994,570
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,907,599,366
Ⅳ 発行済口数	5,298,729,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9262 ( 1万口当たり 9,262	)

開示資料

決算

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