有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,333,132,479
Ⅱ 負 債 総 額	15,591,795
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,317,540,684
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,703,374,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8705 ( 1万口当たり 8,705	)

<参考>「高金利高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,536,794,007
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,536,794,007
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,796,021,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4586 ( 1万口当たり 14,586	)

<参考>「好配当日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,885,391,246
Ⅱ 負 債 総 額	18,762,801
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,866,628,445
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,688,126,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1057 ( 1万口当たり 11,057	)

<参考>「Jリートマザーファンド2005」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,930,431,827
Ⅱ 負 債 総 額	34,272,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,159,502
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,092,300,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7359 ( 1万口当たり 17,359	)