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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

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【提出】: 2018/08/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,615,434,932
Ⅱ 負債総額	11,755,585
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,603,679,347
Ⅳ 発行済口数	5,050,903,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9115
(10,000口当たり)	(9,115	)

開示資料

決算

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