- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,586,301,273 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,723,404 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,582,577,869 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,681,618,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9731 | |
| (10,000口当たり) | (9,731 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,586,301,273 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,723,404 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,582,577,869 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,681,618,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9731 | |
| (10,000口当たり) | (9,731 | ) |
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