- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/07-2024/05/07)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,617,870,720 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,894,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,614,976,671 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,368,374,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732 | |
| (10,000口当たり) | (10,732 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,617,870,720 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,894,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,614,976,671 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,368,374,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732 | |
| (10,000口当たり) | (10,732 | ) |
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