有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	高金利高格付債券マザーファンド	3,827,201,578	5,575,849,978
	好配当日本株マザーファンド	1,708,738,042	1,820,489,509
	Jリートマザーファンド2005	1,119,302,611	1,856,363,380
	親投資信託受益証券 小計	6,655,242,231	9,252,702,867
	合計	6,655,242,231	9,252,702,867

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「高金利高格付債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		40,240,007	39,155,668
コール・ローン		30,742,894	35,882,737
国債証券		4,900,933,088	4,376,441,860
特殊債券		1,152,478,134	1,029,244,567
未収入金		108,163,379	259,752,244
未収利息		83,652,406	93,159,676
前払費用		15,317,824	3,106,046
流動資産合計		6,331,527,732	5,836,742,798
資産合計		6,331,527,732	5,836,742,798
負債の部
流動負債
未払金		115,185,225	244,044,176
未払解約金		14,323,807	17,009,402
流動負債合計		129,509,032	261,053,578
負債合計		129,509,032	261,053,578
純資産の部
元本等
元本	※1	4,530,406,594	3,827,201,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,671,612,106	1,748,487,642
元本等合計		6,202,018,700	5,575,689,220
純資産合計		6,202,018,700	5,575,689,220
負債純資産合計		6,331,527,732	5,836,742,798

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月6日から翌年11月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
※1	期首	平成25年5月8日	平成25年11月6日
	期首元本額	5,981,024,858円	4,530,406,594円
	期首からの追加設定元本額	31,375,247円	―
	期首からの一部解約元本額	1,481,993,511円	703,205,016円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	4,530,406,594円	3,827,201,578円
	(合 計)	4,530,406,594円	3,827,201,578円
2	受益権の総数	4,530,406,594口	3,827,201,578口
3	1口当たり純資産額	1.3690円	1.4569円
	(1万口当たり純資産額)	(13,690円)	(14,569円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日 )	( 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△216,361,568	710,119
特殊債券	△24,611,041	20,807,107
合計	△240,972,609	21,517,226

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
アメリカドル
国債証券	3.625 T-NOTE 210215	500,000.00	547,148.43
	4 T-NOTE 150215	1,800,000.00	1,854,632.81
	4.5 T-BOND 380515	1,100,000.00	1,329,453.12
	8.875 T-BOND 170815	2,500,000.00	3,134,765.62
	国債証券 小 計	5,900,000.00	6,865,999.98 (697,585,597)
アメリカドル 小 計		5,900,000.00	6,865,999.98 (697,585,597)
カナダドル
国債証券	4 CAN GOVT 170601	1,490,000.00	1,616,009.30
	4.5 CAN GOVT 150601	1,600,000.00	1,659,376.00
	5.75 CAN GOVT 290601	2,350,000.00	3,250,050.00
	8 CAN GOVT 230601	740,000.00	1,092,536.00
	国債証券 小 計	6,180,000.00	7,617,971.30 (710,756,722)
カナダドル 小 計		6,180,000.00	7,617,971.30 (710,756,722)
オーストラリアドル
国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	639,180.00
	国債証券 小 計	600,000.00	639,180.00 (60,709,316)
特殊債券	3.5 NEWSWALES 190320	2,500,000.00	2,502,102.50
	5.5 NEWSWALES 170301	4,100,000.00	4,381,477.30
	5.75 QUEENSLAND 240722	2,900,000.00	3,235,764.90
	6.5 QUEENSLAND 330314	600,000.00	717,090.00
	特殊債券 小 計	10,100,000.00	10,836,434.70 (1,029,244,567)
オーストラリアドル 小 計		10,700,000.00	11,475,614.70 (1,089,953,883)
イギリスポンド
国債証券	1.75 GILT 220907	1,260,000.00	1,187,550.00
	4.25 GILT 461207	1,150,000.00	1,340,957.50
	4.5 GILT 190307	900,000.00	1,010,205.00
	4.75 GILT 150907	400,000.00	422,460.00
	6 GILT 281207	1,040,000.00	1,401,452.00
	国債証券 小 計	4,750,000.00	5,362,624.50 (925,106,352)
イギリスポンド 小 計		4,750,000.00	5,362,624.50 (925,106,352)
ニュージーランドドル
国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	4,300,000.00	4,650,837.00
	6 NZ GOVT 171215	5,600,000.00	5,975,424.00
	6 NZ GOVT 210515	1,500,000.00	1,657,605.00
	国債証券 小 計	11,400,000.00	12,283,866.00 (1,085,648,077)
ニュージーランドドル 小 計		11,400,000.00	12,283,866.00 (1,085,648,077)
ノルウェークローネ
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	6,000,000.00	5,672,400.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	10,700,000.00	11,596,125.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	13,000,000.00	13,956,150.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	10,000,000.00	11,133,500.00
	5 NORWE GOVT 150515	9,500,000.00	9,832,500.00
	国債証券 小 計	49,200,000.00	52,190,675.00 (896,635,796)
ノルウェークローネ 小 計		49,200,000.00	52,190,675.00 (896,635,796)
	合     計	―	5,405,686,427 (5,405,686,427)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	4銘柄	100.00%	12.90%
カナダドル	国債証券	4銘柄	100.00%	13.15%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	5.57%	1.12%
	特殊債券	4銘柄	94.43%	19.04%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	17.11%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.00%	20.08%
ノルウェークローネ	国債証券	5銘柄	100.00%	16.59%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「好配当日本株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		47,344,062	47,983,994
株式		1,970,896,500	1,744,844,900
未収入金		11,406,627	―
未収配当金		25,529,450	27,693,350
未収利息		99	70
流動資産合計		2,055,176,738	1,820,522,314
資産合計		2,055,176,738	1,820,522,314
負債の部
流動負債
未払金		7,048,028	―
未払解約金		2,854,579	―
流動負債合計		9,902,607	―
負債合計		9,902,607	―
純資産の部
元本等
元本	※1	1,937,333,836	1,708,738,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		107,940,295	111,784,272
元本等合計		2,045,274,131	1,820,522,314
純資産合計		2,045,274,131	1,820,522,314
負債純資産合計		2,055,176,738	1,820,522,314

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月6日から翌年11月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
※1	期首	平成25年5月8日	平成25年11月6日
	期首元本額	2,413,126,131円	1,937,333,836円
	期首からの追加設定元本額	19,375,764円	17,039,456円
	期首からの一部解約元本額	495,168,059円	245,635,250円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	1,937,333,836円	1,708,738,042円
	(合 計)	1,937,333,836円	1,708,738,042円
2	受益権の総数	1,937,333,836口	1,708,738,042口
3	1口当たり純資産額	1.0557円	1.0654円
	(1万口当たり純資産額)	(10,557円)	(10,654円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日 )	( 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	306,939,201	△19,087,946
合計	306,939,201	△19,087,946

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1379	ホクト	2,600	1,987	5,166,200
1878	大東建託	2,600	10,510	27,326,000
1924	パナホーム	6,000	690	4,140,000
1928	積水ハウス	21,800	1,238	26,988,400
2201	森永製菓	21,000	215	4,515,000
2914	日本たばこ産業	9,800	3,371	33,035,800
3405	クラレ	5,500	1,119	6,154,500
4061	電気化学工業	26,000	338	8,788,000
4626	太陽ホールディングス	6,600	3,025	19,965,000
4634	東洋インキSCホールディングス	29,000	413	11,977,000
4985	アース製薬	3,700	3,590	13,283,000
4502	武田薬品工業	8,200	4,556	37,359,200
4521	科研製薬	5,000	1,809	9,045,000
4523	エーザイ	4,700	3,920	18,424,000
5012	東燃ゼネラル石油	30,000	954	28,620,000
5020	JXホールディングス	31,200	515	16,068,000
5101	横浜ゴム	10,000	891	8,910,000
5463	丸一鋼管	2,000	2,566	5,132,000
5703	日本軽金属ホールディングス	50,100	139	6,963,900
5713	住友金属鉱山	16,000	1,500	24,000,000
5857	アサヒホールディングス	4,100	1,601	6,564,100
6101	ツガミ	19,000	561	10,659,000
6118	アイダエンジニアリング	6,000	956	5,736,000
6301	小松製作所	10,400	2,195	22,828,000
6412	平和	8,200	1,694	13,890,800
6417	SANKYO	3,900	4,075	15,892,500
6454	マックス	13,000	1,077	14,001,000
6592	マブチモーター	900	7,200	6,480,000
6652	IDEC	19,700	896	17,651,200
6810	日立マクセル	6,300	1,858	11,705,400
6845	アズビル	7,300	2,309	16,855,700
7718	スター精密	21,400	1,283	27,456,200
7751	キヤノン	25,600	3,165	81,024,000
7752	リコー	33,500	1,142	38,257,000
7201	日産自動車	66,600	858	57,142,800
7203	トヨタ自動車	19,600	5,511	108,015,600
7205	日野自動車	14,800	1,239	18,337,200
7230	日信工業	4,800	1,835	8,808,000
7741	HOYA	15,900	3,111	49,464,900
7825	ダンロップスポーツ	7,900	1,235	9,756,500
7912	大日本印刷	25,000	913	22,825,000
9069	センコー	21,000	496	10,416,000
9201	日本航空	7,900	5,220	41,238,000
3635	コーエーテクモホールディングス	11,200	1,217	13,630,400
3738	ティーガイア	20,000	897	17,940,000
7518	ネットワンシステムズ	6,400	799	5,113,600
9436	沖縄セルラー電話	5,000	2,591	12,955,000
9437	NTTドコモ	47,800	1,615	77,197,000
9759	NSD	4,500	1,219	5,485,500
2767	フィールズ	3,800	1,395	5,301,000
7447	ナガイレーベン	12,700	1,900	24,130,000
7458	第一興商	4,600	2,931	13,482,600
8001	伊藤忠商事	69,300	1,143	79,209,900
8031	三井物産	55,600	1,463	81,342,800
8058	三菱商事	19,900	1,819	36,198,100
8078	阪和興業	32,000	387	12,384,000
8098	稲畑産業	15,700	985	15,464,500
8151	東陽テクニカ	2,200	1,140	2,508,000
8283	Paltac	11,800	1,234	14,561,200
9810	日鉄住金物産	32,000	353	11,296,000
9832	オートバックスセブン	3,700	1,566	5,794,200
9934	因幡電機産業	4,300	3,100	13,330,000
2651	ローソン	5,300	7,070	37,471,000
2730	エディオン	14,200	579	8,221,800
3050	DCMホールディングス	10,700	667	7,136,900
8185	チヨダ	1,800	2,407	4,332,600
8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,000	638	6,380,000
8304	あおぞら銀行	260,000	303	78,780,000
8308	りそなホールディングス	62,000	525	32,550,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,900	4,020	51,858,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	531,900	200	106,380,000
8628	松井証券	17,900	924	16,539,600
2131	アコーディア・ゴルフ	2,500	1,287	3,217,500
4680	ラウンドワン	10,900	733	7,989,700
9744	メイテック	2,100	2,761	5,798,100
	合    計	1,959,300	―	1,744,844,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「Jリートマザーファンド2005」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		25,171,578	21,604,509
投資証券		2,009,855,950	1,823,787,130
未収入金		40,357,679	48,442,848
未収配当金		12,324,691	13,574,018
未収利息		53	31
流動資産合計		2,087,709,951	1,907,408,536
資産合計		2,087,709,951	1,907,408,536
負債の部
流動負債
未払金		15,203,398	38,910,650
未払解約金		13,481,016	12,128,525
流動負債合計		28,684,414	51,039,175
負債合計		28,684,414	51,039,175
純資産の部
元本等
元本	※1	1,297,350,948	1,119,302,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		761,674,589	737,066,750
元本等合計		2,059,025,537	1,856,369,361
純資産合計		2,059,025,537	1,856,369,361
負債純資産合計		2,087,709,951	1,907,408,536

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月6日から翌年11月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
※1	期首	平成25年5月8日	平成25年11月6日
	期首元本額	1,501,546,318円	1,297,350,948円
	期首からの追加設定元本額	140,202,304円	1,172,691円
	期首からの一部解約元本額	344,397,674円	179,221,028円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	1,297,350,948円	1,119,302,611円
	(合 計)	1,297,350,948円	1,119,302,611円
2	受益権の総数	1,297,350,948口	1,119,302,611口
3	1口当たり純資産額	1.5871円	1.6585円
	(1万口当たり純資産額)	(15,871円)	(16,585円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日 )	( 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年11月5日現在 ]	[ 平成26年5月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	305,381,680	39,515,212
合計	305,381,680	39,515,212

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	76.00	27,360,000
	MIDリート投資法人	98.00	22,687,000
	森ヒルズリート投資法人	605.00	81,917,000
	野村不動産レジデンシャル投資法人	23.00	12,834,000
	産業ファンド投資法人	27.00	23,625,000
	大和ハウスリート投資法人	105.00	43,627,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	246.00	57,834,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	68.00	58,480,000
	GLP投資法人	506.00	51,359,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8.00	5,824,000
	日本プロロジスリート投資法人	498.00	106,372,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	492.00	52,693,200
	イオンリート投資法人	308.00	39,793,600
	ヒューリックリート投資法人	183.00	25,949,400
	日本ビルファンド投資法人	332.00	187,912,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	362.00	197,652,000
	日本リテールファンド投資法人	385.00	79,387,000
	オリックス不動産投資法人	735.00	95,109,000
	日本プライムリアルティ投資法人	103.00	37,389,000
	プレミア投資法人	2.00	779,000
	東急リアル・エステート投資法人	336.00	44,284,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	110.00	34,540,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	2.00	879,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	619.00	95,573,600
	森トラスト総合リート投資法人	308.00	47,555,200
	インヴィンシブル投資法人	381.00	6,831,330
	フロンティア不動産投資法人	59.00	31,270,000
	平和不動産リート投資法人	594.00	48,708,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	105.00	23,383,500
	福岡リート投資法人	108.00	17,960,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	54.00	28,134,000
	積水ハウス・SI投資法人	210.00	20,223,000
	いちご不動産投資法人	407.00	25,234,000
	大和証券オフィス投資法人	155.00	79,050,000
	阪急リート投資法人	2.00	1,102,000
	スターツプロシード投資法人	27.00	4,549,500
	トップリート投資法人	24.00	10,884,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	47.00	19,881,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	374.00	17,185,300
	日本賃貸住宅投資法人	628.00	39,752,400
	ジャパンエクセレント投資法人	133.00	18,221,000
	投資証券 小計	9,845.00	1,823,787,130
	合計	9,845.00	1,823,787,130

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。