有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	高金利高格付債券マザーファンド	1,735,925,165	2,655,965,502
	好配当日本株マザーファンド	522,171,691	880,015,950
	Jリートマザーファンド2005	385,400,798	886,421,835
合計		2,643,497,654	4,422,403,287

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。