有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日 | 当期 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,760 | 6,983 | |
| 有価証券売買等損益 | △529,372,655 | 479,145,258 | |
| 営業収益合計 | △529,363,895 | 479,152,241 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,462,012 | 3,070,607 | |
| 委託者報酬 | 60,008,230 | 53,223,834 | |
| その他費用 | 242,278 | 214,883 | |
| 営業費用合計 | 63,712,520 | 56,509,324 | |
| 営業利益 | △593,076,415 | 422,642,917 | |
| 経常利益 | △593,076,415 | 422,642,917 | |
| 当期純利益 | △593,076,415 | 422,642,917 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,174,373 | 10,378,664 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,777,097,566 | △2,127,830,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,007,822 | 264,598,981 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,007,822 | 264,598,981 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,573,907 | 3,976,320 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,573,907 | 3,976,320 | |
| 分配金 | ※1 119,264,375 | ※1 101,341,428 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,127,830,068 | △1,556,284,582 | |
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