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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/08/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 5月 8日至平成26年11月 5日	当期自平成26年11月 6日至平成27年 5月 7日
営業収益
	受取利息	6,169	6,251
	有価証券売買等損益	1,006,453,184	600,758,250
	営業収益合計	1,006,459,353	600,764,501
営業費用
	受託者報酬	2,961,792	2,924,438
	委託者報酬	51,337,756	50,690,266
	その他費用	207,261	204,652
	営業費用合計	54,506,809	53,819,356
営業利益		951,952,544	546,945,145
経常利益		951,952,544	546,945,145
当期純利益		951,952,544	546,945,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,282,028	10,854,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,556,284,582	△581,675,228
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,484,728	35,150,385
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,484,728	35,150,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,354,090	384,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,354,090	384,618
分配金		※1 92,191,800	※1 81,632,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△581,675,228	△92,451,278

開示資料

決算

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