日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 162,036,434 | 152,111,015 |
| 流動資産合計 | 162,036,434 | 152,111,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 162,036,434 | 152,111,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,560,000 | 1,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,151 | 11,666 |
| 未払委託者報酬 | 392,865 | 377,168 |
| その他未払費用 | 155,748 | 157,496 |
| 流動負債合計 | 2,120,764 | 2,266,330 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,120,764 | 2,266,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,084,330 | -50,155,315 |
| 元本等合計 | 159,915,670 | 149,844,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 159,915,670 | 149,844,685 |
| 負債純資産合計 | 162,036,434 | 152,111,015 |
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