日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	2,417	49
純資産合計
当期首残高	7,492,370	2,507,751

2015/02/19 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
評価性引当額	-		△24,591 千円
繰延税金資産合計	163,042 千円		160,339 千円

2. 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2015/02/19 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
固定資産計		436,582		424,412
資産合計		4,532,199		4,664,194
負債の部
評価・換算差額等合計		2,417		49
純資産合計		2,507,751		2,526,272
負債・純資産合計		4,532,199		4,664,194

2015/02/19 9:37

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
前払費用	564,754	934,745
流動資産合計	1,141,037,073	1,493,455,231
資産合計	1,141,037,073	1,493,455,231
負債の部
元本等合計	1,071,820,191	1,034,020,656
純資産合計	1,071,820,191	1,034,020,656
負債純資産合計	1,141,037,073	1,493,455,231

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/19 9:37