有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-01
(参考)メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,158,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,081,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,808円 |
(参考)メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,247,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,953,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,294,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,003,348,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767円 |
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