有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-01
(参考)メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,046,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,969,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,097円 |
(参考)メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,462,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,930,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,532,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 796,745,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1491円 |
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