有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年6月30日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン・ハイインカム・ プラス・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	63,303,021	1.0063	63,708,029	1.0767	68,158,362	100.11

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンドの主要銘柄

(平成26年6月30日現在)
銘柄名	利率 (%)	償還期限	国/地域	種類	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
8.0% UKT	8	2021/6/7	イギリス	国債証券	525,000	23,836.16	125,139,857	23,600.33	123,901,750	11.47
9% CANADA-GOV'T 6/25	9	2025/6/1	カナダ	国債証券	765,000	15,522.21	118,744,967	15,635.50	119,611,618	11.07
6% NEW ZEALAND GVT 05/21	6	2021/5/15	ニュージー ランド	国債証券	1,155,000	9,784.04	113,005,740	9,806.09	113,260,402	10.48
6% QUEENSLAND TREA 07/22	6	2022/7/21	オーストラリア	特殊債券	875,000	10,545.10	92,269,712	11,031.44	96,525,132	8.94
3.625% INT BK RECON 6/20	3.625	2020/6/22	国際機関	特殊債券	5,240,000	1,745.48	91,463,165	1,777.02	93,116,258	8.62
3.375% KFW 8/17	3.375	2017/8/18	ドイツ	社債券	4,550,000	1,718.07	78,172,455	1,733.78	78,887,171	7.30
5% NSWTC DOMESTIC 8/24	5	2024/8/20	オーストラリア	国債証券	565,000	9,848.91	55,646,370	10,455.34	59,072,671	5.47
7% WEST AUST T 07/21	7	2021/7/15	オーストラリア	特殊債券	445,000	11,167.76	49,696,533	11,554.17	51,416,067	4.76
6% NEW ZEALAND GVT 4/15	6	2015/4/15	ニュージー ランド	国債証券	535,000	9,175.49	49,088,885	9,065.92	48,502,711	4.49
6% NEW ZEALAND GVT 12/17	6	2017/12/15	ニュージー ランド	国債証券	510,000	9,563.20	48,772,348	9,473.56	48,315,162	4.47
5% TREASURY	5	2025/3/7	イギリス	国債証券	220,000	20,810.32	45,782,709	20,852.92	45,876,440	4.25
4.25% CANADA-GOV'T 06/18	4.25	2018/6/1	カナダ	国債証券	435,000	10,572.24	45,989,285	10,526.72	45,791,255	4.24
4.75% UKT 03/07/20	4.75	2020/3/7	イギリス	国債証券	220,000	19,906.05	43,793,310	19,735.87	43,418,920	4.02
2.125% NORDIC INVST 8/17	2.125	2017/8/9	国際機関	特殊債券	1,980,000	1,657.82	32,824,873	1,675.35	33,172,057	3.07
8.0% CANADA-GOV'T	8	2023/6/1	カナダ	国債証券	190,000	13,938.28	26,482,734	14,067.15	26,727,595	2.47
10.5% CANADA-GOV'T 3/21	10.5	2021/3/15	カナダ	国債証券	120,000	14,772.35	17,726,823	14,690.99	17,629,198	1.63
5% ASIAN DEV BANK 09/22	5	2022/3/9	国際機関	特殊債券	80,000	9,806.35	7,845,081	10,241.53	8,193,228	0.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	64.07
特殊債券	26.14
社債券	7.30
合計	97.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。