有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年12月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	メロン・ハイインカム・ プラス・マザーファンド	61,828,257	1.0065	62,231,700	1.1491	71,046,850	100.11

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンドの主要銘柄

(平成26年12月30日現在)
順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面金額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ニュージー ランド	国債証券	6% NEW ZEALAND GVT 05/21	6	2021/5/15	1,080,000	10,327.28	111,534,653	10,630.54	114,809,899	12.54
2	カナダ	国債証券	9% CANADA-GOV'T 6/25	9	2025/6/1	575,000	16,924.85	97,317,897	17,275.95	99,336,713	10.85
3	イギリス	国債証券	8.0% UKT	8	2021/6/7	345,000	25,823.23	89,090,150	26,292.86	90,710,382	9.91
4	オースト ラリア	特殊債券	6% QUEENSLAND TREA 07/22	6	2022/7/21	625,000	10,828.88	67,680,558	11,790.96	73,693,536	8.05
5	シンガ ポール	国債証券	2.25% SINGAPORE GOV 6/21	2.25	2021/6/1	725,000	9,339.13	67,708,749	9,240.27	66,992,005	7.32
6	ニュージー ランド	国債証券	6% NEW ZEALAND GVT 12/17	6	2017/12/15	655,000	10,071.70	65,969,635	10,021.31	65,639,610	7.17
7	イギリス	国債証券	5% TREASURY	5	2025/3/7	240,000	22,607.99	54,259,187	24,271.10	58,250,658	6.36
8	オースト ラリア	特殊債券	7% WEST AUST T 07/21	7	2021/7/15	415,000	11,528.93	47,845,063	12,162.16	50,472,967	5.51
9	シンガ ポール	国債証券	1.625 SINGAPORE GOV 10/19	1.625	2019/10/1	525,000	9,178.98	48,189,683	9,130.80	47,936,728	5.24
10	オースト ラリア	国債証券	5% NSWTC DOMESTIC 8/24	5	2024/8/20	400,000	10,113.95	40,455,836	11,315.14	45,260,599	4.94
11	シンガ ポール	国債証券	2.875% SINGAPORE GO 7/29	2.875	2029/7/1	450,000	9,355.27	42,098,721	9,379.06	42,205,777	4.61
12	カナダ	国債証券	4.25% CANADA-GOV'T 06/18	4.25	2018/6/1	285,000	11,527.80	32,854,233	11,423.44	32,556,820	3.56
13	イギリス	国債証券	4.75% UKT 03/07/20	4.75	2020/3/7	140,000	21,566.42	30,193,001	21,964.50	30,750,305	3.36
14	カナダ	国債証券	8.0% CANADA-GOV'T	8	2023/6/1	190,000	15,198.06	28,876,323	15,444.70	29,344,938	3.21
15	シンガ ポール	国債証券	3.5% SINGAPORE GOV 03/27	3.5	2027/3/1	205,000	10,065.69	20,634,674	10,126.81	20,759,961	2.27
16	カナダ	国債証券	10.5% CANADA-GOV'T 3/21	10.5	2021/3/15	120,000	16,107.52	19,329,026	15,866.16	19,039,401	2.08
17	国際機関	特殊債券	5% ASIAN DEV BANK 09/22	5	2022/3/9	80,000	10,070.24	8,056,199	10,901.50	8,721,200	0.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	83.40
特殊債券	14.51
合計	97.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。