有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(1)【投資状況】

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,158,362	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△76,529	△0.11
合計(純資産総額)		68,081,833	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンドの投資状況

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	213,197,110	19.73
	ニュージーランド	210,078,275	19.44
	カナダ	209,759,666	19.41
	オーストラリア	59,072,671	5.46
	小 計	692,107,722	64.06
特殊債券	オーストラリア	147,941,199	13.69
	国際機関	134,481,543	12.44
	小 計	282,422,742	26.14
社債券	ドイツ	78,887,171	7.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,876,713	2.48
合計(純資産総額)		1,080,294,348	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。