有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	71,046,850	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△77,446	△0.11
合計(純資産総額)		70,969,404	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンドの投資状況

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	180,449,509	19.71
	カナダ	180,277,872	19.69
	イギリス	179,711,345	19.63
	シンガポール	177,894,471	19.43
	オーストラリア	45,260,599	4.94
	小 計	763,593,796	83.40
特殊債券	オーストラリア	124,166,503	13.56
	国際機関	8,721,200	0.95
	小 計	132,887,703	14.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,051,333	2.08
合計(純資産総額)		915,532,832	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。