Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,241,186,306 | 1,470,684,208 |
| 親投資信託受益証券 | 69,550,391,036 | 44,340,427,995 |
| 未収入金 | 220,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 71,011,577,342 | 45,811,112,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 71,011,577,342 | 45,811,112,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,771,108 | 366,952,711 |
| 未払解約金 | － | 5,465,567 |
| 未払受託者報酬 | 7,333,677 | 5,358,367 |
| 未払委託者報酬 | 114,895,022 | 83,948,416 |
| その他未払費用 | 611,115 | 446,499 |
| 流動負債合計 | 526,610,922 | 462,171,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 526,610,922 | 462,171,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,760,372,173 | 73,390,663,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,275,405,753 | -28,041,722,605 |
| （分配準備積立金） | 86,955,187 | － |
| 元本等合計 | 70,484,966,420 | 45,348,940,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 70,484,966,420 | 45,348,940,643 |
| 負債純資産合計 | 71,011,577,342 | 45,811,112,203 |
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