Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月7日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,470,684,208 | 1,047,467,706 |
| 親投資信託受益証券 | 44,340,427,995 | 44,344,223,124 |
| 流動資産合計 | 45,811,112,203 | 45,391,690,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,811,112,203 | 45,391,690,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 366,952,711 | 285,892,106 |
| 未払解約金 | 5,465,567 | 16,389,456 |
| 未払受託者報酬 | 5,358,367 | 4,533,707 |
| 未払委託者報酬 | 83,948,416 | 71,028,825 |
| その他未払費用 | 446,499 | 377,777 |
| 流動負債合計 | 462,171,560 | 378,221,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 462,171,560 | 378,221,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,390,663,248 | 71,473,745,325 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,041,722,605 | -26,460,276,366 |
| （分配準備積立金） | － | 81,765,842 |
| 元本等合計 | 45,348,940,643 | 45,013,468,959 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,348,940,643 | 45,013,468,959 |
| 負債純資産合計 | 45,811,112,203 | 45,391,690,830 |
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