Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月8日-平成21年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,047,467,706 | 780,037,421 |
| 親投資信託受益証券 | 44,344,223,124 | 38,363,737,815 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 45,391,690,830 | 39,193,775,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,391,690,830 | 39,193,775,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,892,106 | 179,031,353 |
| 未払解約金 | 16,389,456 | 88,194,785 |
| 未払受託者報酬 | 4,533,707 | 4,243,155 |
| 未払委託者報酬 | 71,028,825 | 66,476,782 |
| その他未払費用 | 377,777 | 353,575 |
| 流動負債合計 | 378,221,871 | 338,299,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 378,221,871 | 338,299,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,473,745,325 | 59,679,347,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,460,276,366 | -20,823,872,395 |
| （分配準備積立金） | 81,765,842 | 60,777,534 |
| 元本等合計 | 45,013,468,959 | 38,855,475,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,013,468,959 | 38,855,475,586 |
| 負債純資産合計 | 45,391,690,830 | 39,193,775,236 |
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