Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,942,297 | 252,668,715 |
| 親投資信託受益証券 | 12,743,645,999 | 11,485,916,695 |
| 流動資産合計 | 13,020,588,296 | 11,738,585,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,020,588,296 | 11,738,585,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,727,157 | 38,047,719 |
| 未払解約金 | 26,314,866 | 7,128,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,556 | 1,308,075 |
| 未払委託者報酬 | 21,707,291 | 20,493,590 |
| その他未払費用 | 109,666 | 103,527 |
| 流動負債合計 | 93,244,536 | 67,081,229 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,244,536 | 67,081,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,863,578,626 | 19,023,859,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,936,234,866 | -7,352,355,647 |
| （分配準備積立金） | 196,936,322 | 201,461,082 |
| 元本等合計 | 12,927,343,760 | 11,671,504,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,927,343,760 | 11,671,504,181 |
| 負債純資産合計 | 13,020,588,296 | 11,738,585,410 |
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