Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月6日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月8日-平成24年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,668,715 | 263,775,826 |
| 親投資信託受益証券 | 11,485,916,695 | 10,288,050,541 |
| 流動資産合計 | 11,738,585,410 | 10,551,826,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,738,585,410 | 10,551,826,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,047,719 | 33,851,343 |
| 未払解約金 | 7,128,318 | 9,418,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,075 | 1,112,883 |
| 未払委託者報酬 | 20,493,590 | 17,435,590 |
| その他未払費用 | 103,527 | 88,079 |
| 流動負債合計 | 67,081,229 | 61,906,436 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,081,229 | 61,906,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,023,859,828 | 16,925,671,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,352,355,647 | -6,435,751,716 |
| （分配準備積立金） | 201,461,082 | 186,341,428 |
| 元本等合計 | 11,671,504,181 | 10,489,919,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,671,504,181 | 10,489,919,931 |
| 負債純資産合計 | 11,738,585,410 | 10,551,826,367 |
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