Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月7日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月7日-平成25年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,775,826 | 158,541,667 |
| 親投資信託受益証券 | 10,288,050,541 | 12,388,156,736 |
| 未収入金 | － | 155,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,551,826,367 | 12,701,698,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,551,826,367 | 12,701,698,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,851,343 | 29,965,399 |
| 未払解約金 | 9,418,541 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,112,883 | 1,314,938 |
| 未払委託者報酬 | 17,435,590 | 20,601,059 |
| その他未払費用 | 88,079 | 104,073 |
| 流動負債合計 | 61,906,436 | 51,985,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,906,436 | 51,985,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,925,671,647 | 14,982,699,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,435,751,716 | -2,332,987,035 |
| （分配準備積立金） | 186,341,428 | 232,415,860 |
| 元本等合計 | 10,489,919,931 | 12,649,712,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,489,919,931 | 12,649,712,934 |
| 負債純資産合計 | 10,551,826,367 | 12,701,698,403 |
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