Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月8日-平成25年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,541,667 | 197,444,422 |
| 親投資信託受益証券 | 12,388,156,736 | 10,897,196,460 |
| 未収入金 | 155,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 12,701,698,403 | 11,094,640,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,701,698,403 | 11,094,640,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,965,399 | 26,906,507 |
| 未払解約金 | － | 9,927,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,938 | 1,175,536 |
| 未払委託者報酬 | 20,601,059 | 18,417,136 |
| その他未払費用 | 104,073 | 93,033 |
| 流動負債合計 | 51,985,469 | 56,519,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,985,469 | 56,519,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,982,699,969 | 13,453,253,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,332,987,035 | -2,415,132,253 |
| （分配準備積立金） | 232,415,860 | 236,260,139 |
| 元本等合計 | 12,649,712,934 | 11,038,121,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,649,712,934 | 11,038,121,338 |
| 負債純資産合計 | 12,701,698,403 | 11,094,640,882 |
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