Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,922,531 | 104,781,855 |
| 親投資信託受益証券 | 10,060,573,950 | 9,636,326,154 |
| 流動資産計 | 10,173,496,481 | 9,741,108,009 |
| 資産の部合計 | 10,173,496,481 | 9,741,108,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,468,605 | 19,549,384 |
| 未払解約金 | 2,067,431 | 92,102,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,755 | 970,497 |
| 未払委託者報酬 | 17,653,011 | 15,204,716 |
| その他未払費用 | 89,167 | 76,805 |
| 流動負債計 | 44,404,969 | 127,903,824 |
| 負債の部合計 | 44,404,969 | 127,903,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,605,211,479 | -161,488,120 |
| （分配準備積立金） | 242,529,952 | 258,632,529 |
| 元本 | 11,734,302,991 | 9,774,692,305 |
| 元本等合計 | 10,129,091,512 | 9,613,204,185 |
| 純資産の部合計 | 10,129,091,512 | 9,613,204,185 |
| 負債・純資産合計 | 10,173,496,481 | 9,741,108,009 |
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