Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月7日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月6日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,781,855 | 149,987,166 |
| 親投資信託受益証券 | 9,636,326,154 | 8,190,997,426 |
| 流動資産計 | 9,741,108,009 | 8,340,984,592 |
| 資産の部合計 | 9,741,108,009 | 8,340,984,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,549,384 | 32,067,309 |
| 未払解約金 | 92,102,422 | 18,211,984 |
| 未払受託者報酬 | 970,497 | 947,522 |
| 未払委託者報酬 | 15,204,716 | 14,844,827 |
| その他未払費用 | 76,805 | 74,982 |
| 流動負債計 | 127,903,824 | 66,146,624 |
| 負債の部合計 | 127,903,824 | 66,146,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,774,692,305 | 8,016,827,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,488,120 | 258,010,581 |
| （分配準備積立金） | 258,632,529 | 371,892,339 |
| 元本等合計 | 9,613,204,185 | 8,274,837,968 |
| 純資産の部合計 | 9,613,204,185 | 8,274,837,968 |
| 負債・純資産合計 | 9,741,108,009 | 8,340,984,592 |
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