Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月7日-平成28年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月6日 | 2016年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,306,697 | 186,048,940 |
| 親投資信託受益証券 | 7,534,334,991 | 6,261,199,034 |
| 流動資産計 | 7,677,641,688 | 6,447,247,974 |
| 資産の部合計 | 7,677,641,688 | 6,447,247,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,574,123 | 27,835,250 |
| 未払解約金 | 9,574,385 | 3,812,218 |
| 未払受託者報酬 | 799,266 | 704,016 |
| 未払委託者報酬 | 12,522,050 | 11,029,775 |
| その他未払費用 | 63,240 | 50,645 |
| 流動負債計 | 52,533,064 | 43,431,904 |
| 負債の部合計 | 52,533,064 | 43,431,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,393,530,921 | 6,958,812,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,577,703 | -554,996,505 |
| （分配準備積立金） | 328,165,742 | 283,179,214 |
| 元本等合計 | 7,625,108,624 | 6,403,816,070 |
| 純資産の部合計 | 7,625,108,624 | 6,403,816,070 |
| 負債・純資産合計 | 7,677,641,688 | 6,447,247,974 |
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