Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,048,940 | 141,728,327 |
| 親投資信託受益証券 | 6,261,199,034 | 5,592,645,504 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 6,447,247,974 | 5,884,373,831 |
| 資産の部合計 | 6,447,247,974 | 5,884,373,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,835,250 | 26,513,693 |
| 未払解約金 | 3,812,218 | 4,643,218 |
| 未払受託者報酬 | 704,016 | 659,188 |
| 未払委託者報酬 | 11,029,775 | 10,327,461 |
| その他未払費用 | 50,645 | 43,916 |
| 流動負債計 | 43,431,904 | 42,187,476 |
| 負債の部合計 | 43,431,904 | 42,187,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,958,812,575 | 6,628,423,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -554,996,505 | -786,237,024 |
| （分配準備積立金） | 283,179,214 | 245,423,828 |
| 元本等合計 | 6,403,816,070 | 5,842,186,355 |
| 純資産の部合計 | 6,403,816,070 | 5,842,186,355 |
| 負債・純資産合計 | 6,447,247,974 | 5,884,373,831 |
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