Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,728,327 | 108,443,487 |
| 親投資信託受益証券 | 5,592,645,504 | 5,838,542,872 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,884,373,831 | 5,946,986,359 |
| 資産の部合計 | 5,884,373,831 | 5,946,986,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,513,693 | 24,442,618 |
| 未払解約金 | 4,643,218 | 11,436,175 |
| 未払受託者報酬 | 659,188 | 651,606 |
| 未払委託者報酬 | 10,327,461 | 10,208,834 |
| その他未払費用 | 43,916 | 43,407 |
| 流動負債計 | 42,187,476 | 46,782,640 |
| 負債の部合計 | 42,187,476 | 46,782,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,628,423,379 | 6,110,654,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -786,237,024 | -210,450,934 |
| （分配準備積立金） | 245,423,828 | 216,656,385 |
| 元本等合計 | 5,842,186,355 | 5,900,203,719 |
| 純資産の部合計 | 5,842,186,355 | 5,900,203,719 |
| 負債・純資産合計 | 5,884,373,831 | 5,946,986,359 |
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