Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,443,487 | 123,444,010 |
| 親投資信託受益証券 | 5,838,542,872 | 5,690,755,091 |
| 流動資産計 | 5,946,986,359 | 5,814,199,101 |
| 資産の部合計 | 5,946,986,359 | 5,814,199,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,442,618 | 22,557,666 |
| 未払解約金 | 11,436,175 | 31,299,848 |
| 未払受託者報酬 | 651,606 | 619,985 |
| 未払委託者報酬 | 10,208,834 | 9,713,435 |
| その他未払費用 | 43,407 | 41,301 |
| 流動負債計 | 46,782,640 | 64,232,235 |
| 負債の部合計 | 46,782,640 | 64,232,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,110,654,653 | 5,639,416,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,450,934 | 110,550,281 |
| （分配準備積立金） | 216,656,385 | 189,741,102 |
| 元本等合計 | 5,900,203,719 | 5,749,966,866 |
| 純資産の部合計 | 5,900,203,719 | 5,749,966,866 |
| 負債・純資産合計 | 5,946,986,359 | 5,814,199,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
