Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,444,010 | 77,608,681 |
| 親投資信託受益証券 | 5,690,755,091 | 5,132,759,081 |
| 流動資産計 | 5,814,199,101 | 5,210,367,762 |
| 資産の部合計 | 5,814,199,101 | 5,210,367,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,557,666 | 21,316,812 |
| 未払解約金 | 31,299,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 619,985 | 564,859 |
| 未払委託者報酬 | 9,713,435 | 8,849,789 |
| その他未払費用 | 41,301 | 33,862 |
| 流動負債計 | 64,232,235 | 30,765,322 |
| 負債の部合計 | 64,232,235 | 30,765,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,639,416,585 | 5,329,203,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,550,281 | -149,600,735 |
| （分配準備積立金） | 189,741,102 | 179,541,730 |
| 元本等合計 | 5,749,966,866 | 5,179,602,440 |
| 純資産の部合計 | 5,749,966,866 | 5,179,602,440 |
| 負債・純資産合計 | 5,814,199,101 | 5,210,367,762 |
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