Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,608,681 | 99,531,472 |
| 親投資信託受益証券 | 5,132,759,081 | 4,824,425,050 |
| 流動資産計 | 5,210,367,762 | 4,923,956,522 |
| 資産の部合計 | 5,210,367,762 | 4,923,956,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,316,812 | 20,143,868 |
| 未払解約金 | － | 1,153,729 |
| 未払受託者報酬 | 564,859 | 542,654 |
| 未払委託者報酬 | 8,849,789 | 8,501,892 |
| その他未払費用 | 33,862 | 31,501 |
| 流動負債計 | 30,765,322 | 30,373,644 |
| 負債の部合計 | 30,765,322 | 30,373,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,329,203,175 | 5,035,967,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,600,735 | -142,384,340 |
| （分配準備積立金） | 179,541,730 | 168,145,766 |
| 元本等合計 | 5,179,602,440 | 4,893,582,878 |
| 純資産の部合計 | 5,179,602,440 | 4,893,582,878 |
| 負債・純資産合計 | 5,210,367,762 | 4,923,956,522 |
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