Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,411,786 | 93,683,473 |
| 親投資信託受益証券 | 4,616,461,157 | 4,427,655,833 |
| 流動資産計 | 4,702,872,943 | 4,521,339,306 |
| 資産の部合計 | 4,702,872,943 | 4,521,339,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,006,029 | 17,841,375 |
| 未払解約金 | 8,210,444 | 1,475,419 |
| 未払受託者報酬 | 520,384 | 491,287 |
| 未払委託者報酬 | 8,152,777 | 7,697,151 |
| その他未払費用 | 29,631 | 27,971 |
| 流動負債計 | 35,919,265 | 27,533,203 |
| 負債の部合計 | 35,919,265 | 27,533,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,751,507,299 | 4,460,343,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,553,621 | 33,462,119 |
| （分配準備積立金） | 151,627,687 | 129,383,494 |
| 元本等合計 | 4,666,953,678 | 4,493,806,103 |
| 純資産の部合計 | 4,666,953,678 | 4,493,806,103 |
| 負債・純資産合計 | 4,702,872,943 | 4,521,339,306 |
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