Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月7日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,683,473 | 62,846,652 |
| 親投資信託受益証券 | 4,427,655,833 | 3,658,770,661 |
| 流動資産計 | 4,521,339,306 | 3,721,617,313 |
| 資産の部合計 | 4,521,339,306 | 3,721,617,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,841,375 | 16,671,128 |
| 未払解約金 | 1,475,419 | 3,104,131 |
| 未払受託者報酬 | 491,287 | 424,158 |
| 未払委託者報酬 | 7,697,151 | 6,645,374 |
| その他未払費用 | 27,971 | 22,945 |
| 流動負債計 | 27,533,203 | 26,867,736 |
| 負債の部合計 | 27,533,203 | 26,867,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,460,343,984 | 4,167,782,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,462,119 | -473,032,581 |
| （分配準備積立金） | 129,383,494 | 100,830,377 |
| 元本等合計 | 4,493,806,103 | 3,694,749,577 |
| 純資産の部合計 | 4,493,806,103 | 3,694,749,577 |
| 負債・純資産合計 | 4,521,339,306 | 3,721,617,313 |
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